Hazine'nin Üç İhalesinde Toplam Satış 2 Milyar 105,4 Milyon Tl, Rot Dahil 3.9 Milyar Tl

Hazine'nin düzenlediği 12 ay (357 Gün) vadeli iskontolu bono, 7 yıllık (2548 Gün) TL cinsi 6 ayda bir değişken kupon ödemeli ve 10 yıllık (3458 Gün) vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 1 milyar 849,6 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 1 milyar 810,3 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 915,7 milyon TL'ye ulaştı.
İskontolu bono ihalesinde 749,4 milyon TL net, 806,7 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 4 milyar 911,1 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 7.79 oldu. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 7.80, maksimum yüzde 7.81, minimum faiz ise yüzde 7.73 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 92.892 TL, ortalama fiyat ise 92.903 TL olarak gerçekleşti. Bono ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 20 Temmuz 2011olarak öngörüldü.
İhraç tarihi 28 Temmuz Çarşamba olarak belirlenen FRN ihalesinde gelen 2 milyar 518,0 milyon TL'lik teklife karşılık, net 507,3 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede nominal satış 507,1 milyon TL oldu. İhalede bileşik maksimum ve ortalama dönemsel faiz yüzde 4.13, minimum faiz yüzde 4.12 olarak gerçekleşirken, ortalama basit faiz oranı yüzde 4.13 oldu. İhalede minimum fiyat 100.000 TL, ortalama fiyat ise 100.031 TL olarak gerçekleşti. Kağıtların geri ödemesi 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.
10 Yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde 848,7 milyon TL net, 765,3 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 1 milyar 207,2 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 8.78 oldu. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 8.98, maksimum yüzde 9.02, minimum faiz ise yüzde 8.92 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 110.600 TL, ortalama fiyat ise 110.906 TL olarak gerçekleşti. Tahvil ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 15 Ocak 2020olarak öngörüldü.
Hazine bu hafta 5 milyar 946 milyon TL iç borç ödemesi gerçekleştirecek. Hazine, 27 Temmuz Çarşamba günü 5 milyar 719 milyon lirası piyasaya, 226 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere toplam 5 milyar 946 milyon lira tutarında ödeme yapacak. Böylece Temmuz ayındaki 12 milyar 656 milyon TL'lik ödeme tamamlanacak.