Yatırım Fonlarında Bugün (1)

11.2011 - Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerinden (A) tipi katılma belgeleri önceki kapanışa göre yüzde 0,63 oranında, (B) tipi katılma belgeleri ise yüzde 0,01 oranında değer kaybetti

(A) tipi yatırım fonlarına katılma belgelerinin önceki fiyatları (TL) ve bugün akşam saatlerine kadar geçerli olan fiyatları (TL) ile değişim oranları (yüzde) şöyle:ÖNCEKİBUGÜNKÜGÜNLÜK FİYATIFİYATIDEĞİŞİMA TİPİ FONLAR(TL)(TL)Yüzde Acar Y.M.D A Tipi Değişken F. 0,1517710,150783-0,65Acar Y.M.D A Tipi Karma F.0,0187690,0187760,04Acar Y.M.D A Tipi Hisse Senedi Fon0,0180270,017953-0,41Akbank A İMKB-30 End. F. 0,0314240,031070-1,13Akbank A Tipi Premium Hisse S.F0,0658760,065361-0,78Akbank A Tipi Hisse F.0,9876490,980027-0,77Alternatif A Hisse S. F.0,0529320,052803-0,24Alternatif A Değişken F.2,9878182,981710-0,20Anadolubank A Değişken F.0,0259460,025881-0,25Ashmore İş Yat. A Değ.F.0,0168090,016697-0,67Ata Yat. M.D. A Tipi Değişken Fon0,0452820,045096-0,41Ata A Tipi Karma F.12,79874812,719710-0,62Başkent M.D A Tipi Değişken F.0,0078560,007810-0,59Bizim M.D A Tipi Hisse F.0,0218550,021672-0,84Bizim M.D A Tipi İnşaat Sektör F.0,0203550,020214-0,69Bizim M.D A Dow Jones DJIM TR BYF12,35579212,174324-1,47Bizim M.D A Altın ve Enerji Karma F.0,0196460,019432-1,09Delta Menkul Değ.A Tipi Değ.Fonu0,0109060,010834-0,66Denizbank A İMKB-100 End.F.0,0330860,032710-1,14Denizbank A Karma F.0,3276680,326503-0,36Denizbank A Değişken F.0,2167320,215324-0,65Denizbank A Tipi Hisse F.0,0990620,098189-0,88Dow Jones İstanbul 20 A B. Y. F.16,42795316,222787-1,25Eczacıbaşı A Tipi Hisse senedi F.0,0150470,014921-0,84Eczacıbaşı A Tipi Analiz F.0,0694460,0694560,01Eczacıbaşı A Tipi Değişken F.2,5744032,560572-0,54EFG İst.Men.Değ.A His.Sen. Model Por. F0,0250290,024790-0,95Ergo Sigorta A Değişken F. 0,0267610,026709-0,19Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değ.F. 0,0251590,025008-0,60Evgin A Tipi Karma Fon0,7476010,746320-0,17Finans Yat.A Tipi Değişken F.on0,1592170,158146-0,67Finansbank A Tipi Değişken F.20,10399719,853260-1,25Finansbank A Tipi Hisse Fon0,0694100,068826-0,84Finansbank İMKB 30 A BYF23,82027023,539726-1,18Finansbank Sentez A Tipi F. Sepeti F.0,0141060,014022-0,60Finansbank GT 30 A Tipi BYF7,9632727,878792-1,06Fortis Yat. A Tipi İMKB 30 End. F.0,0259510,025801-0,58Garanti M.K A Portföy Yön.Hiz.Değ.F.0,0944660,093573-0,95Gedik A Tipi Hisse Senedi Fon0,0388290,038480-0,90Gedik A Tipi Karma Fon0,4019310,400486-0,36Gedik Y.M.D Kronos Alpha A Tipi Değ.F.0,0095090,009475-0,36Global A Tipi Değişken Fon14,02831513,982832-0,32Global A Tipi Karma Fon0,0335260,033340-0,55Global A Tipi Değ. Piri Reis F.0,3017760,301171-0,20Global A Tipi Karma Aktif Str.F.0,0359950,035811-0,51Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse S.F0,0084190,008337-0,97Global A Tipi Kar Payı Odaklı H.S.F.0,0114210,011305-1,02Halk Y.M.D A Tipi İMKB 30 E.F0,0099260,009819-1,08HSBC Bank A Değişken F.32,55517632,411257-0,44HSBC VYH Hisse Senedi F.0,0162380,016081-0,97HSBC Yat. A U-30 Endeks F.0,0481800,047661-1,08ING Bank A U-30 End. F

0,0459560,045426-1,15ING Bank A Tipi Hisse F.1,9117261,896258-0,81ING Bank A Tipi Değişken F.1,6181091,615800-0,14İş Yat. A Değişken Fon0,8564360,850868-0,65İş Yat.DowJones EA 15 A BYF15,69732415,477211-1,40Kare Yatırım A Tipi Değişken F.0,0203160,020156-0,79Libera Portföy İş Yat.Verim Odaklı A Değ.YF0,0107000,010564-1,27Mali Sektör Dışı NFIST IST 20 A BYF22,92389422,553678-1,61MEKSA A Tipi Değişken F.0,0327660,032448-0,97Oyak Yat. A.Ş. A Değişken F.0,0131180,013048-0,53Sanko M.D. A Değişken F.0,0393570,039214-0,36Standard Ünlü A Tipi Değişken F. 0,0239940,023958-0,15Strateji A Değişken F.3,4997993,475219-0,70Strateji A Risk Yön.Hisse F. 0,0520990,052089-0,02Şeker Yat.MD A Tipi Karma F.0,0164820,016413-0,42Şekerbank A Tipi Hisse Fon0,2425800,240758-0,75İş Bank. A Değişken F.4,0618744,028693-0,82Garanti A İMKB-30 Endeks F.0,0166620,016471-1,15Halk A Tipi Karma F. 33,12575132,987863-0,42Halkbank A Tipi Değişken F.0,1343420,133519-0,61Ziraat A Tipi Karma F.0,0529660,052801-0,31Ziraat A Tipi Değişken Başak F.0,0100760,010045-0,31Ziraat A Tipi İMKB-30 Endeks F.0,0146610,014502-1,08Ziraat A Tipi Değişken Değer F.0,0115480,011496-0,45TEB A Tipi KOBİ Mavi Hisse Senedi Fonu57,22775456,811011-0,73Garanti A Tipi Hisse Senedi F.0,5944380,589665-0,80Garanti A Tipi Değişken F. 0,0125320,012530-0,02Garanti MSCI TR END A BYF10,83485410,712977-1,12Garanti A Özel Bankacılık Değişken F. 0,0167780,016691-0,52Garanti Minibank A Tipi Karma Fonu0,0082740,008242-0,39İş A Teknoloji Endeks F. 0,0117290,011630-0,84İş A Karma Kumbara F.0,0808490,080442-0,50Tacirler A Değişken F0,5114560,510052-0,27Tacirler A Tipi Karma F.0,9190390,916287-0,30TAIB Yat. A Değişken A Fon0,2499630,249421-0,22TEB Yat. A Tipi Hisse F. 0,0359130,035664-0,69Tekstil A Tipi Hisse F.3,7835513,743795-1,05Tekstil M.D. A Tipi Değişken F.0,0570300,056603-0,75Turkish Yat. A Değişken F.0,0264760,026306-0,64TEB A Tipi Karma Fon2,1218592,115197-0,31TEB Varlık Yön. Hiz. A Tipi Değ. Fon0,0351090,0351390,09İş A Privia Değişken Yatırım F.0,0139200,013831-0,64Türkiye Yüksek Piy. Değ. Bankalar A BYF10,11900810,026374-0,92İş Bank.A İMKB-30 End. F.0,0271260,026828-1,10İş A Mali Endeks Fon0,0342460,033972-0,80İş Bank. A Hisse Fon28,69729028,471626-0,79İş Bank. A İştirak Fon26,87186426,630804-0,90Kalkınma A Tipi Değ. F.2,6370302,617632-0,74TSKB A Tipi Hisse Fon0,0328080,032498-0,94Vakıf A Tipi İMKB-30 Fon0,2157920,213487-1,07Vakıf A Değişken Fon10,67747710,618342-0,55Unicorn Cap. A Tipi Islamic Market TUR E.F.0,1327970,130838-1,48Unicorn Capital İstanbul A Tipi Değ. F.0,5379320,534147-0,70YKY A Özel Portföy Yön.Değ.F.0,0848820,084622-0,31YKY M. D. A Tipi Koç Şirketleri İştirak F.0,3601750,357280-0,80YKY A Tipi Değişken Fon0,1362300,135667-0,41YKY A T. İMKB-30 Endeks F.0,0309840,030641-1,11YKY A Tipi Karma Fon0,6414080,639897-0,24YKB A Tipi Hisse Senedi F.0,6061920,602724-0,57YKB A Tipi Karma Fon0,2229390,221989-0,43YKB A Tipi İMKB-100 Endeks Fon1,7921351,772250-1,11YKB A Özel Bank. İMKB 30 End F.0,0594380,058810-1,06YKB A Yabancı Men. Kıy. Fon12,19914512,182940-0,13Yatırım Fin.M.D A Değ. Fon0,3594400,358068-0,38Ziraat Yat. A Değ. Fon0,0712350,070752-0,68 (Sürecek) (ÖZG-HÜL)